| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BZ Autres créances | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CF Disponibilités | 69 463.00 | | 69 463.00 | 69 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 246.00 | | 1 509 246.00 | 1 509 246.00 |
CU Autres participations | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 695 211.00 | | | 695 211.00 |
DH Report à nouveau | | -15 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 016.00 | 720 622.00 | | 61 016.00 |
DL TOTAL (I) | 866 227.00 | 805 211.00 | | 866 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 068.00 | 640 000.00 | | 554 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 413.00 | 36 242.00 | | 65 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 2 640.00 | | 3 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 885.00 | 23 938.00 | | 19 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 019.00 | 702 820.00 | | 643 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 246.00 | 1 508 031.00 | | 1 509 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 019.00 | 148 752.00 | | 643 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 641.00 | | 98 641.00 | 98 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 641.00 | | 98 641.00 | 98 641.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 641.00 | 811 980.00 | | 168 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 626.00 | 91 358.00 | | 107 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 016.00 | 720 622.00 | | 61 016.00 |