| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 729.00 | 3 981.00 | 26 748.00 | 30 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 125.00 | 940.00 | 30 185.00 | 31 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 404.00 | 4 921.00 | 216 483.00 | 221 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CF Disponibilités | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 894.00 | 4 921.00 | 241 974.00 | 246 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 974.00 | | | 191 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 974.00 | | | 241 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 974.00 | | | 191 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
FG Production vendue services | 139 570.00 | | 139 570.00 | 139 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 246.00 | | 143 246.00 | 143 246.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 043.00 | | | 233 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 043.00 | | | 233 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VI Groupe et associés | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 974.00 | 191 974.00 | | 191 974.00 |