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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 129.00 | 11 162.00 | 21 966.00 | 33 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 049.00 | 17 549.00 | 28 500.00 | 46 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 201.00 | 28 711.00 | 210 490.00 | 239 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BT Marchandises | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CF Disponibilités | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 975.00 | | 103 975.00 | 103 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 176.00 | 28 711.00 | 314 465.00 | 343 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 048.00 | -10 199.00 | | 4 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 215.00 | 14 247.00 | | 15 215.00 |
DL TOTAL (I) | 69 263.00 | 54 048.00 | | 69 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 151.00 | 24 461.00 | | 25 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 401.00 | 59 580.00 | | 68 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 316.00 | 14 468.00 | | 20 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 335.00 | 63 278.00 | | 68 335.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | 105 594.00 | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 202.00 | 267 381.00 | | 245 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 465.00 | 321 429.00 | | 314 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 284.00 | 645.00 | | 14 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 632.00 | |
FG Production vendue services | | | 337 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 319.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 451.00 | 8 136.00 | | 9 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | 433.00 | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 726.00 | 7 703.00 | | 4 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 470.00 | 368 109.00 | | 392 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 255.00 | 353 862.00 | | 377 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 215.00 | 14 247.00 | | 15 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 643.00 | | 2 559.00 | 236 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 878.00 | | 2 300.00 | 76 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 165.00 | | 259.00 | 16 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 632.00 | 19 975.00 | 10 896.00 | 19 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 632.00 | 19 975.00 | 10 896.00 | 19 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VI Groupe et associés | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 957.00 | | | 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VW T.V.A. | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 202.00 | 245 202.00 | | 245 202.00 |