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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752.00 | 342.00 | 1 409.00 | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 070.00 | 2 463.00 | 11 608.00 | 14 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 857.00 | 2 805.00 | 24 052.00 | 26 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BT Marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798.00 | 363.00 | 435.00 | 798.00 |
BZ Autres créances | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 462.00 | 363.00 | 11 099.00 | 11 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 319.00 | 3 167.00 | 35 151.00 | 38 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
FD Production vendue biens | 117 802.00 | | 117 802.00 | 117 802.00 |
FG Production vendue services | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 940.00 | | 163 940.00 | 163 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 037.00 | | | 179 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 349.00 | | | 177 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 798.00 | | | 798.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |