| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 298.00 | 1 579.00 | 7 719.00 | 9 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 120.00 | 8 222.00 | 23 898.00 | 32 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 238.00 | 9 801.00 | 41 437.00 | 51 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BT Marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 678.00 | 9 801.00 | 48 877.00 | 58 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 853.00 | 1 688.00 | | 1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641.00 | 1 788.00 | | 3 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 025.00 | 11 433.00 | | 21 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | 10 719.00 | | 12 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 177.00 | 11 212.00 | | 9 177.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 236.00 | 33 364.00 | | 45 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 877.00 | 35 151.00 | | 48 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 236.00 | 33 364.00 | | 45 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
FD Production vendue biens | 106 201.00 | | 106 201.00 | 106 201.00 |
FG Production vendue services | 96 708.00 | | 96 708.00 | 96 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 332.00 | | 220 332.00 | 220 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 12.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 12.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -12.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | -216.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 201.00 | 179 037.00 | | 235 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 348.00 | 177 349.00 | | 233 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 853.00 | 1 688.00 | | 1 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 622.00 | | 25 616.00 | 25 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 822.00 | | 25 596.00 | 15 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 20.00 | 9 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805.00 | 6 996.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | 6 996.00 | | 2 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |