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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 795.00 | 7 811.00 | 23 984.00 | 31 795.00 |
040 Immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 318.00 | 7 811.00 | 110 507.00 | 118 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
060 Stock marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
072 Créances – Autres | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
084 Disponibilités | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
110 Total général Actif | 152 389.00 | 7 811.00 | 144 578.00 | 152 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 462.00 | | | 348 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 462.00 | | | 348 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 303.00 | | | 209 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
242 Autres charges externes. | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
252 Charges sociales | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 929.00 | | | 327 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 904.00 | | | 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 318.00 | | | 118 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |