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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 785.00 | 16 135.00 | 17 650.00 | 33 785.00 |
040 Immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 308.00 | 16 135.00 | 104 173.00 | 120 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
060 Stock marchandises | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
072 Créances – Autres | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
084 Disponibilités | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
110 Total général Actif | 154 820.00 | 16 135.00 | 138 685.00 | 154 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 968.00 | 348 462.00 | | 325 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 168.00 | 348 462.00 | | 329 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 976.00 | 209 303.00 | | 193 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | -1 171.00 | | -258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 867.00 | 10 585.00 | | 8 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 268.00 | -2 254.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 39 989.00 | 43 556.00 | | 39 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 113.00 | | | 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 2 845.00 | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 745.00 | 49 087.00 | | 55 745.00 |
252 Charges sociales | 7 062.00 | 8 167.00 | | 7 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 324.00 | 7 811.00 | | 8 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 557.00 | 327 929.00 | | 314 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 611.00 | 20 533.00 | | 14 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 972.00 | 904.00 | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 311.00 | 19 649.00 | | 14 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 318.00 | | | 118 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 379.00 | | | 18 379.00 |