| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 737 697.00 | 203 454.00 | 534 244.00 | 737 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 563 607.00 | 6 216 471.00 | 2 347 137.00 | 8 563 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 125.00 | 1 910 955.00 | 681 170.00 | 2 592 125.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 213 734.00 | | 213 734.00 | 213 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 179 558.00 | 8 352 892.00 | 3 826 665.00 | 12 179 558.00 |
BT Marchandises | 4 896 611.00 | 145 468.00 | 4 751 143.00 | 4 896 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 152 043.00 | 191 616.00 | 5 960 427.00 | 6 152 043.00 |
BZ Autres créances | 2 004 587.00 | | 2 004 587.00 | 2 004 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 1 376 435.00 | | 1 376 435.00 | 1 376 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 887.00 | | 75 887.00 | 75 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 505 691.00 | 337 084.00 | 14 168 607.00 | 14 505 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 685 249.00 | 8 689 976.00 | 17 995 272.00 | 26 685 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 588.00 | | | 165 588.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 597 489.00 | 9 590 249.00 | | 9 597 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253 558.00 | 2 307 241.00 | | 2 253 558.00 |
DK Provisions réglementées | 1 015 134.00 | 1 284 030.00 | | 1 015 134.00 |
DL TOTAL (I) | 13 966 181.00 | 14 281 520.00 | | 13 966 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 585.00 | 2 582 271.00 | | 2 045 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 587.00 | 1 534.00 | | 15 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 634.00 | 1 533 462.00 | | 1 526 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 020.00 | 395 122.00 | | 355 020.00 |
EA Autres dettes | 86 265.00 | 120 804.00 | | 86 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 091.00 | 4 633 194.00 | | 4 029 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 995 272.00 | 18 914 714.00 | | 17 995 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 515.00 | 2 813 740.00 | | 2 814 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 800.00 | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 466 038.00 | 3 445 999.00 | 39 912 037.00 | 36 466 038.00 |
FD Production vendue biens | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
FG Production vendue services | 583 274.00 | 13 489.00 | 596 763.00 | 583 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 055 258.00 | 3 459 488.00 | 40 514 746.00 | 37 055 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 776 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 484 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 393 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 549.00 | |
GE Autres charges | | | 157 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 652 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 124 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 069 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 821.00 | 204 261.00 | | 223 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 312.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 117.00 | 5 448.00 | | 26 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 997.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 654.00 | 190 987.00 | | 276 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 772.00 | 203 433.00 | | 302 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 758.00 | 26 605.00 | | 7 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 758.00 | 26 605.00 | | 7 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 014.00 | 176 827.00 | | 295 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110 922.00 | 1 160 688.00 | | 1 110 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 098 039.00 | 41 493 518.00 | | 41 098 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 844 481.00 | 39 186 277.00 | | 38 844 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 253 558.00 | 2 307 241.00 | | 2 253 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 895 377.00 | | 290 404.00 | 11 895 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 223.00 | 12 179 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 223.00 | 11 155 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 091.00 | | | 760 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 871 551.00 | | 290 404.00 | 10 871 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 734.00 | | | 263 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 097 190.00 | 1 256 925.00 | 1 223.00 | 7 097 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 200.00 | 47 267.00 | | 178 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918 991.00 | 1 209 658.00 | 1 223.00 | 6 918 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 284 030.00 | 7 758.00 | 276 654.00 | 1 284 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 780.00 | 46 688.00 | | 98 780.00 |
6T Sur comptes clients | 142 639.00 | 86 861.00 | 37 883.00 | 142 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 419.00 | 133 549.00 | 37 883.00 | 241 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525 449.00 | 141 306.00 | 314 537.00 | 1 525 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 549.00 | 37 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 758.00 | 276 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 634.00 | 1 526 634.00 | | 1 526 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 347.00 | 159 347.00 | | 159 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 265.00 | 86 265.00 | | 86 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 734.00 | | | 213 734.00 |
UX Autres créances clients | 5 922 340.00 | | | 5 922 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 703.00 | | | 229 703.00 |
VB T. V. A. | 151 151.00 | | | 151 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 624 455.00 | | | 1 624 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 985.00 | 830 409.00 | 1 179 369.00 | 2 044 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 017.00 | | | 762 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 954.00 | | | 226 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 446 251.00 | 8 066 929.00 | 379 322.00 | 8 446 251.00 |
VW T.V.A. | 133 466.00 | 133 466.00 | | 133 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 091.00 | 2 814 515.00 | 1 179 369.00 | 4 029 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 472.00 | 233 736.00 | | 191 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 221 792.00 | 3 215 542.00 | | 3 221 792.00 |
ST Autres comptes | 2 308 147.00 | 2 375 167.00 | | 2 308 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 846 791.00 | 874 007.00 | | 846 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 36.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 89 858.00 | 100 847.00 | | 89 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 923.00 | 95 699.00 | | 127 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 799 452.00 | 1 877 471.00 | | 1 799 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 106.00 | 182 778.00 | | 175 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366 578.00 | 416 513.00 | | 366 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 428 897.00 | 7 622 732.00 | | 7 428 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 444 179.00 | 2 403 209.00 | | 2 444 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 393 964.00 | 8 538 734.00 | | 8 393 964.00 |