| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 174 918.00 | 379 742.00 | 15 795 176.00 | 16 174 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 403 606.00 | 8 903 609.00 | 2 499 997.00 | 11 403 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061 268.00 | 2 823 975.00 | 1 237 293.00 | 4 061 268.00 |
AX Avances et acomptes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 764.00 | | 291 764.00 | 291 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 995 125.00 | 12 119 271.00 | 19 875 854.00 | 31 995 125.00 |
BT Marchandises | 6 060 446.00 | 29 982.00 | 6 030 464.00 | 6 060 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 637 281.00 | 224 296.00 | 6 412 985.00 | 6 637 281.00 |
BZ Autres créances | 1 853 632.00 | | 1 853 632.00 | 1 853 632.00 |
CF Disponibilités | 1 904 532.00 | | 1 904 532.00 | 1 904 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 514.00 | | 112 514.00 | 112 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 628 092.00 | 254 278.00 | 16 373 814.00 | 16 628 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 623 217.00 | 12 373 550.00 | 36 249 668.00 | 48 623 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 809.00 | | | 238 809.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 600.00 | | | 1 896 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 040 388.00 | | | 15 040 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 379 032.00 | | | 9 379 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 960 420.00 | | | 2 960 420.00 |
DK Provisions réglementées | 189 879.00 | | | 189 879.00 |
DL TOTAL (I) | 29 566 320.00 | | | 29 566 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 803.00 | | | 2 359 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 000.00 | | | 2 216 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 424.00 | | | 1 791 424.00 |
EA Autres dettes | 303 646.00 | | | 303 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683 348.00 | | | 6 683 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 249 668.00 | | | 36 249 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 776 854.00 | | | 4 776 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 069 142.00 | 4 766 805.00 | 57 835 947.00 | 53 069 142.00 |
FD Production vendue biens | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
FG Production vendue services | 4 572 150.00 | 21 488.00 | 4 593 638.00 | 4 572 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 642 729.00 | 4 788 293.00 | 62 431 023.00 | 57 642 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 684 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 131 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 125 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 680 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 406.00 | |
GE Autres charges | | | 790 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 736 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 947 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 984 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 447.00 | | | 159 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 082.00 | | | 160 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 260.00 | | | -121 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 054.00 | | | 367 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535 268.00 | | | 1 535 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 773 323.00 | | | 62 773 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 812 903.00 | | | 59 812 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 960 420.00 | | | 2 960 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 833 422.00 | | 18 090 510.00 | 14 833 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 807.00 | 31 995 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 16 187 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928 087.00 | 15 466 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 965.00 | | 15 450 000.00 | 737 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 756 693.00 | | 2 637 510.00 | 13 756 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 764.00 | | 3 000.00 | 338 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 813 715.00 | 515 863.00 | 210 307.00 | 11 813 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 140.00 | 47 267.00 | 720.00 | 345 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 468 575.00 | 468 596.00 | 209 587.00 | 11 468 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 794.00 | 159 447.00 | 17 361.00 | 47 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 718.00 | 3 264.00 | | 26 718.00 |
6T Sur comptes clients | 285 442.00 | 33 142.00 | 94 287.00 | 285 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 160.00 | 36 406.00 | 94 287.00 | 312 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 954.00 | 195 852.00 | 111 648.00 | 359 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 447.00 | 17 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 000.00 | 2 216 000.00 | | 2 216 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 536.00 | 775 536.00 | | 775 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 144.00 | 682 144.00 | | 682 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 646.00 | 303 646.00 | | 303 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 764.00 | | 291 764.00 | 291 764.00 |
UX Autres créances clients | 6 369 331.00 | 6 369 331.00 | | 6 369 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 950.00 | 29 141.00 | 238 809.00 | 267 950.00 |
VB T. V. A. | 208 865.00 | 208 865.00 | | 208 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 370.00 | 1 394 370.00 | | 1 394 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 359 803.00 | 465 784.00 | 1 719 287.00 | 2 359 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 106.00 | 137 106.00 | | 137 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 514.00 | 112 514.00 | | 112 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 895 191.00 | 8 364 618.00 | 530 573.00 | 8 895 191.00 |
VW T.V.A. | 296 290.00 | 296 290.00 | | 296 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 683 348.00 | 4 776 854.00 | 1 719 287.00 | 6 683 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 428.00 | | | 177 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 662 749.00 | | | 2 662 749.00 |
ST Autres comptes | 4 114 078.00 | | | 4 114 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 583 581.00 | | | 1 583 581.00 |
YT Sous‐traitance | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 734.00 | | | 248 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 466 005.00 | | | 3 466 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 253 958.00 | | | 253 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431 386.00 | | | 431 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 657 165.00 | | | 11 657 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 463 494.00 | | | 5 463 494.00 |
ZE Dividendes | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 125 075.00 | | | 12 125 075.00 |