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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 193.00 | 24 056.00 | 1 137.00 | 25 193.00 |
AH Fonds commercial | 106 560.00 | | 106 560.00 | 106 560.00 |
AN Terrains | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
AP Constructions | 518 323.00 | 507 943.00 | 10 380.00 | 518 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 576.00 | 386 201.00 | 208 375.00 | 594 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 357.00 | 338 902.00 | 567 454.00 | 906 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
AX Avances et acomptes | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BF Prêts | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 386.00 | 1 257 102.00 | 1 058 284.00 | 2 315 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BT Marchandises | 125 894.00 | | 125 894.00 | 125 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 989.00 | 334.00 | 82 655.00 | 82 989.00 |
BZ Autres créances | 83 758.00 | | 83 758.00 | 83 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 172.00 | | 181 172.00 | 181 172.00 |
CF Disponibilités | 252 564.00 | | 252 564.00 | 252 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 835.00 | 334.00 | 764 501.00 | 764 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 220.00 | 1 257 436.00 | 1 822 785.00 | 3 080 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 697 128.00 | 654 606.00 | | 697 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 211.00 | 42 522.00 | | -32 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 842.00 | 2 894.00 | | 1 842.00 |
DK Provisions réglementées | 7 430.00 | 12 558.00 | | 7 430.00 |
DL TOTAL (I) | 760 500.00 | 798 892.00 | | 760 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 254.00 | 128 982.00 | | 315 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 699.00 | 18 553.00 | | 17 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 340.00 | 250 144.00 | | 313 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 838.00 | 314 398.00 | | 298 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 820.00 | 10 445.00 | | 97 820.00 |
EA Autres dettes | 19 334.00 | 16 690.00 | | 19 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 285.00 | 739 211.00 | | 1 062 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 785.00 | 1 538 103.00 | | 1 822 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 557.00 | 660 212.00 | | 817 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 94.00 | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
FD Production vendue biens | 3 599 638.00 | | 3 599 638.00 | 3 599 638.00 |
FG Production vendue services | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 801.00 | | 3 696 801.00 | 3 696 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 116.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 215.00 | 594.00 | | 14 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 453.00 | 3 172.00 | | 51 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 129.00 | 4 714.00 | | 5 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 796.00 | 8 480.00 | | 70 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 368.00 | 247.00 | | 10 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 368.00 | 2 371.00 | | 10 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 429.00 | 6 109.00 | | 60 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 508.00 | -2 284.00 | | -3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 472.00 | 3 761 794.00 | | 3 798 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 683.00 | 3 719 273.00 | | 3 830 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 211.00 | 42 522.00 | | -32 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 855.00 | | 571 455.00 | 2 115 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 924.00 | 2 315 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 924.00 | 2 118 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 754.00 | | | 131 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 519.00 | | 566 427.00 | 1 923 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 582.00 | | 5 027.00 | 60 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 543.00 | 100 484.00 | 371 924.00 | 1 528 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 645.00 | 2 411.00 | | 21 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 897.00 | 98 073.00 | 371 924.00 | 1 506 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 558.00 | | 5 129.00 | 12 558.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 317.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | 317.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 209.00 | | 5 445.00 | 13 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 340.00 | 313 340.00 | | 313 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 476.00 | 172 476.00 | | 172 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 820.00 | 97 820.00 | | 97 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
UP Prêts | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 82 989.00 | | | 82 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 151.00 | 70 423.00 | 106 689.00 | 315 151.00 |
VI Groupe et associés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
VP Divers | 82.00 | | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 897.00 | 181 604.00 | 62 292.00 | 243 897.00 |
VW T.V.A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 285.00 | 817 557.00 | 106 689.00 | 1 062 285.00 |