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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 974.00 | 28 491.00 | 10 482.00 | 38 974.00 |
AH Fonds commercial | 106 560.00 | | 106 560.00 | 106 560.00 |
AN Terrains | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
AP Constructions | 475 723.00 | 469 364.00 | 6 359.00 | 475 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 381.00 | 549 902.00 | 135 479.00 | 685 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 448.00 | 713 706.00 | 265 742.00 | 979 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BF Prêts | 66 433.00 | | 66 433.00 | 66 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 715.00 | 1 761 463.00 | 617 251.00 | 2 378 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
BT Marchandises | 139 670.00 | | 139 670.00 | 139 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 857.00 | 4 554.00 | 37 304.00 | 41 857.00 |
BZ Autres créances | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CF Disponibilités | 948 829.00 | | 948 829.00 | 948 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 444.00 | 4 554.00 | 1 339 890.00 | 1 344 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 158.00 | 1 766 017.00 | 1 957 141.00 | 3 723 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 718 354.00 | 520 156.00 | | 718 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 084.00 | 198 197.00 | | 138 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 414.00 | 23 957.00 | | 20 414.00 |
DL TOTAL (I) | 963 163.00 | 828 622.00 | | 963 163.00 |
DP Provisions pour risques | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 145.00 | 308 621.00 | | 138 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 334.00 | 154 662.00 | | 153 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 125.00 | 272 791.00 | | 286 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 938.00 | 346 244.00 | | 353 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 652.00 | 24 469.00 | | 15 652.00 |
EA Autres dettes | 14 195.00 | 13 472.00 | | 14 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 516.00 | 1 120 259.00 | | 961 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 141.00 | 1 948 881.00 | | 1 957 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 738.00 | 832 220.00 | | 701 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 128.00 | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 334.00 | | | 153 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
FD Production vendue biens | 3 819 315.00 | | 3 819 315.00 | 3 819 315.00 |
FG Production vendue services | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 985.00 | | 3 870 985.00 | 3 870 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 554.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122.00 | 1 979.00 | | 2 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 543.00 | 227 187.00 | | 3 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 665.00 | 229 166.00 | | 5 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 541.00 | 3 820.00 | | 8 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | 43 045.00 | | 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 228.00 | 46 865.00 | | 41 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 564.00 | 182 301.00 | | -35 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 764.00 | 3 995 630.00 | | 3 910 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 680.00 | 3 797 432.00 | | 3 772 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 084.00 | 198 197.00 | | 138 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 181.00 | | 20 732.00 | 2 387 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 84 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 198.00 | 2 378 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 145.00 | 145 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 855.00 | 2 148 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 969.00 | | 3 710.00 | 151 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 764.00 | | 17 022.00 | 2 150 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 271.00 | 103 019.00 | 18 827.00 | 1 677 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 049.00 | -2 558.00 | | 31 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 222.00 | 105 577.00 | 18 827.00 | 1 646 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 462.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 016.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 554.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 7 500.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 125.00 | 286 125.00 | | 286 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 681.00 | 162 681.00 | | 162 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 036.00 | 156 036.00 | | 156 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
UP Prêts | 66 433.00 | 3 432.00 | 63 001.00 | 66 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 039.00 | 20 888.00 | 88 076.00 | 138 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 454.00 | | | 170 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 561.00 | 66 196.00 | 82 365.00 | 148 561.00 |
VW T.V.A. | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 388.00 | 701 738.00 | 208 076.00 | 961 388.00 |