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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
AP Constructions | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 153.00 | 84 963.00 | 190.00 | 85 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 382.00 | 137 594.00 | 36 789.00 | 174 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 896.00 | | 514 896.00 | 514 896.00 |
BZ Autres créances | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CF Disponibilités | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 638.00 | | 602 638.00 | 602 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 021.00 | 137 594.00 | 639 427.00 | 777 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
DH Report à nouveau | 151 078.00 | 288 543.00 | | 151 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 377.00 | -137 465.00 | | 17 377.00 |
DL TOTAL (I) | 237 908.00 | 220 531.00 | | 237 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 343.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 480.00 | 53 655.00 | | 162 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 645.00 | 125 012.00 | | 159 645.00 |
EA Autres dettes | 79 204.00 | 33 740.00 | | 79 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 519.00 | 212 750.00 | | 401 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 427.00 | 433 282.00 | | 639 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 519.00 | 212 750.00 | | 401 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 963.00 | | 466 963.00 | 466 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 963.00 | | 466 963.00 | 466 963.00 |
FM Production stockée | | | -713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -601.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 449.00 | 333 891.00 | | 466 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 072.00 | 471 356.00 | | 449 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 377.00 | -137 465.00 | | 17 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 380.00 | | | 174 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 444.00 | | | 135 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 134.00 | 460.00 | | 137 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 794.00 | 460.00 | | 134 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 480.00 | 162 480.00 | | 162 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 514 896.00 | | | 514 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 575.00 | 567 195.00 | 3 380.00 | 570 575.00 |
VW T.V.A. | 86 732.00 | 86 732.00 | | 86 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 519.00 | 401 519.00 | | 401 519.00 |