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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
AP Constructions | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 353.00 | 85 315.00 | 1 038.00 | 86 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 582.00 | 137 946.00 | 37 636.00 | 175 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 921.00 | | 555 921.00 | 555 921.00 |
BZ Autres créances | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
CF Disponibilités | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 635 702.00 | | 635 702.00 | 635 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 284.00 | 137 946.00 | 673 338.00 | 811 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
DH Report à nouveau | 168 456.00 | 151 078.00 | | 168 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 431.00 | 17 377.00 | | 39 431.00 |
DL TOTAL (I) | 277 339.00 | 237 908.00 | | 277 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 929.00 | 162 480.00 | | 210 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 341.00 | 159 645.00 | | 154 341.00 |
EA Autres dettes | 30 730.00 | 79 204.00 | | 30 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 999.00 | 401 519.00 | | 395 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 338.00 | 639 427.00 | | 673 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 999.00 | 401 519.00 | | 395 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 757.00 | | 477 757.00 | 477 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 757.00 | | 477 757.00 | 477 757.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | 87.00 | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 747.00 | 466 449.00 | | 478 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 316.00 | 449 072.00 | | 439 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 431.00 | 17 377.00 | | 39 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 380.00 | | 1 200.00 | 174 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 444.00 | | 1 200.00 | 135 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 594.00 | 352.00 | | 137 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 254.00 | 352.00 | | 135 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 929.00 | 210 929.00 | | 210 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 555 921.00 | | | 555 921.00 |
VB T. V. A. | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 727.00 | 603 727.00 | | 603 727.00 |
VW T.V.A. | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 999.00 | 395 999.00 | | 395 999.00 |