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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 771.00 | 155 830.00 | 19 940.00 | 175 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 987.00 | 159 958.00 | 38 029.00 | 197 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 566.00 | 6 155.00 | 562 411.00 | 568 566.00 |
BZ Autres créances | 353 770.00 | | 353 770.00 | 353 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
CF Disponibilités | 116 719.00 | | 116 719.00 | 116 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 596.00 | 6 155.00 | 1 141 441.00 | 1 147 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 583.00 | 166 113.00 | 1 179 470.00 | 1 345 583.00 |
CU Autres participations | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 200.00 | 221 200.00 | | 241 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 576.00 | 61 911.00 | | 106 576.00 |
DL TOTAL (I) | 356 576.00 | 291 911.00 | | 356 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 653.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 911.00 | 377 017.00 | | 296 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 115.00 | 309 719.00 | | 309 115.00 |
EA Autres dettes | 18 560.00 | 334 469.00 | | 18 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 702.00 | 183 256.00 | | 197 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 894.00 | 1 205 115.00 | | 822 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 470.00 | 1 609 026.00 | | 1 179 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 783.00 | | 11 204.00 | 186 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 575.00 | | 11 196.00 | 164 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 175.00 | | 8.00 | 16 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 297.00 | 10 661.00 | | 149 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 310.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 479.00 | 10 352.00 | | 145 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 155.00 | | 112 000.00 | 118 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 911.00 | 296 911.00 | | 296 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 702.00 | 197 702.00 | | 197 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 561 205.00 | | | 561 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VB T. V. A. | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
VC Groupe et associés | 272 629.00 | | | 272 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 054.00 | 939 258.00 | 3 795.00 | 943 054.00 |
VW T.V.A. | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 894.00 | 822 894.00 | | 822 894.00 |