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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | 4 499.00 | 5 996.00 | 10 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 525.00 | 189 845.00 | 5 680.00 | 195 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 512.00 | 194 344.00 | 42 167.00 | 236 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 479.00 | 6 155.00 | 400 324.00 | 406 479.00 |
BZ Autres créances | 512 546.00 | | 512 546.00 | 512 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 479.00 | 6 155.00 | 1 057 324.00 | 1 063 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 991.00 | 200 500.00 | 1 099 491.00 | 1 299 991.00 |
CU Autres participations | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 200.00 | 291 200.00 | | 341 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 026.00 | 122 763.00 | | 29 026.00 |
DL TOTAL (I) | 379 026.00 | 422 763.00 | | 379 026.00 |
DP Provisions pour risques | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 641.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 610.00 | 274 962.00 | | 229 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 374.00 | 337 855.00 | | 217 374.00 |
EA Autres dettes | 19 305.00 | 19 100.00 | | 19 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 739.00 | 231 345.00 | | 229 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 534.00 | 863 903.00 | | 696 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 491.00 | 1 310 598.00 | | 1 099 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 695.00 | 19 817.00 | | 216 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 034.00 | 6 367.00 | | 6 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 325.00 | 3 200.00 | | 192 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 336.00 | 10 250.00 | | 18 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 051.00 | 7 293.00 | | 187 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | 371.00 | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 923.00 | 6 922.00 | | 182 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
6T Sur comptes clients | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 610.00 | 229 610.00 | | 229 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 739.00 | 229 739.00 | | 229 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
UX Autres créances clients | 399 118.00 | 399 118.00 | | 399 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VB T. V. A. | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VC Groupe et associés | 446 866.00 | 446 866.00 | | 446 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 689.00 | 938 491.00 | 12 198.00 | 950 689.00 |
VW T.V.A. | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 534.00 | 696 534.00 | | 696 534.00 |