| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 356.00 | 31 630.00 | 10 726.00 | 42 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 979.00 | 27 433.00 | 31 546.00 | 58 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 596.00 | 83 751.00 | 95 845.00 | 179 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BZ Autres créances | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 484.00 | 83 751.00 | 135 733.00 | 219 484.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 514.00 | 43 380.00 | | 45 514.00 |
DL TOTAL (I) | 62 811.00 | 60 676.00 | | 62 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 848.00 | 24 265.00 | | 29 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 861.00 | 65 549.00 | | 20 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 213.00 | 31 958.00 | | 22 213.00 |
EA Autres dettes | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 923.00 | 122 520.00 | | 72 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 733.00 | 183 196.00 | | 135 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 563.00 | 122 520.00 | | 50 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 316.00 | | 289 316.00 | 289 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 316.00 | | 289 316.00 | 289 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 709.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 30 232.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | 45.00 | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 30 187.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 2 675.00 | | 10 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 253.00 | 318 331.00 | | 294 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 738.00 | 274 951.00 | | 248 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 514.00 | 43 380.00 | | 45 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 741.00 | | 3 655.00 | 180 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 179 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 126 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 168.00 | | 3 655.00 | 127 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 594.00 | 12 709.00 | 2 552.00 | 73 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 594.00 | 12 709.00 | 2 552.00 | 73 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VC Groupe et associés | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 612.00 | 7 252.00 | 22 360.00 | 29 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 627.00 | 39 581.00 | 46.00 | 39 627.00 |
VW T.V.A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 923.00 | 50 563.00 | 22 360.00 | 72 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 1 834.00 | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 984.00 | 5 989.00 | | 6 984.00 |
ST Autres comptes | 69 829.00 | 62 396.00 | | 69 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 494.00 | 53 307.00 | | 51 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 44 039.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | 2 846.00 | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 725.00 | 4 680.00 | | 3 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 863.00 | 57 619.00 | | 57 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 748.00 | 20 957.00 | | 16 748.00 |
ZE Dividendes | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 307.00 | 165 730.00 | | 128 307.00 |