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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 285 033.00 | | 285 033.00 | 285 033.00 |
CF Disponibilités | 69 595.00 | | 69 595.00 | 69 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 627.00 | | 354 627.00 | 354 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 627.00 | | 354 627.00 | 354 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 8 731.00 | 8 730.00 | | 8 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 070.00 | 45 514.00 | | 206 070.00 |
DL TOTAL (I) | 223 366.00 | 62 811.00 | | 223 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 293.00 | 29 848.00 | | 29 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 756.00 | 20 861.00 | | 13 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251.00 | 22 213.00 | | 1 251.00 |
EA Autres dettes | 86 961.00 | | | 86 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 261.00 | 72 923.00 | | 131 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 627.00 | 135 733.00 | | 354 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 261.00 | 50 563.00 | | 131 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 1 921.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 890.00 | 3 000.00 | | 315 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 890.00 | 3 000.00 | | 315 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 60.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 437.00 | 2 248.00 | | 93 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 662.00 | 2 308.00 | | 93 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 228.00 | 692.00 | | 222 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 161.00 | 294 253.00 | | 375 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 091.00 | 248 738.00 | | 169 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 070.00 | 45 514.00 | | 206 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 859.00 | 2 354.00 | | 3 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 596.00 | | | 179 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 596.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 357.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 023.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 023.00 | | | 126 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 751.00 | 2 408.00 | 86 159.00 | 83 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 751.00 | 2 408.00 | 86 159.00 | 83 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VC Groupe et associés | 251 106.00 | 237 253.00 | 13 853.00 | 251 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 033.00 | 271 180.00 | 13 853.00 | 285 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 261.00 | 131 261.00 | | 131 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 548.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 355.00 | 6 984.00 | | 7 355.00 |
ST Autres comptes | 27 906.00 | 69 829.00 | | 27 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 478.00 | 51 494.00 | | 8 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | 2 177.00 | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 200.00 | 3 725.00 | | 2 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 839.00 | 57 863.00 | | 11 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 632.00 | 16 748.00 | | 10 632.00 |
ZE Dividendes | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 739.00 | 128 307.00 | | 43 739.00 |