| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 684.00 | 13 397.00 | 1 287.00 | 14 684.00 |
AH Fonds commercial | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
AP Constructions | 230 604.00 | 230 548.00 | 56.00 | 230 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 872.00 | 301 220.00 | 42 652.00 | 343 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 138.00 | 67 046.00 | 6 092.00 | 73 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 905.00 | 612 210.00 | 158 694.00 | 770 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
BN En cours de production de biens | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 371.00 | 158 952.00 | 503 419.00 | 662 371.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CF Disponibilités | 219 329.00 | | 219 329.00 | 219 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 739.00 | 158 952.00 | 840 786.00 | 999 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 644.00 | 771 163.00 | 999 481.00 | 1 770 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342 002.00 | | | 342 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 144 770.00 | 150 546.00 | | 144 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 288.00 | 17 091.00 | | 167 288.00 |
DL TOTAL (I) | 563 599.00 | 419 178.00 | | 563 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 980.00 | 21 442.00 | | 22 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 33 276.00 | | 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | 2 512.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 284.00 | 186 494.00 | | 152 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 418.00 | 243 329.00 | | 255 418.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 129.00 | 5 139.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 882.00 | 492 191.00 | | 435 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 481.00 | 911 369.00 | | 999 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 868.00 | 480 880.00 | | 425 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 577 716.00 | | 1 577 716.00 | 1 577 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 716.00 | | 1 577 716.00 | 1 577 716.00 |
FM Production stockée | | | 33 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 8 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 388.00 | 8 943.00 | | 39 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 80.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | 1 160.00 | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512.00 | 4 467.00 | | 2 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 90.00 | | 1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 6 741.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | -2 274.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 930.00 | 636.00 | | 61 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 798.00 | 1 725 358.00 | | 1 661 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 511.00 | 1 708 267.00 | | 1 494 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 288.00 | 17 091.00 | | 167 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 660.00 | 9 166.00 | | 3 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 511.00 | | 37 794.00 | 739 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 9 948.00 | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 400.00 | | 770 905.00 | 6 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 707.00 | | 2 636.00 | 110 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 456.00 | | 32 158.00 | 615 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 348.00 | | 3 000.00 | 13 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 144.00 | 20 067.00 | | 592 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 048.00 | 1 349.00 | | 12 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 096.00 | 18 718.00 | | 580 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 629.00 | 911.00 | 7 588.00 | 165 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 629.00 | 911.00 | 7 588.00 | 165 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 629.00 | 911.00 | 7 588.00 | 165 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | 7 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 284.00 | 152 284.00 | | 152 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 320 369.00 | | | 320 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 002.00 | | | 342 002.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 964.00 | 12 950.00 | 10 014.00 | 22 964.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 027.00 | 336 980.00 | 349 047.00 | 686 027.00 |
VW T.V.A. | 145 502.00 | 145 502.00 | | 145 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 825.00 | 425 810.00 | 10 014.00 | 435 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 131.00 | 6 103.00 | | 9 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 717.00 | 11 394.00 | | 26 717.00 |
ST Autres comptes | 146 924.00 | 122 557.00 | | 146 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 536.00 | 70 575.00 | | 96 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 087.00 | | |
YT Sous‐traitance | 40 478.00 | 500 040.00 | | 40 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 702.00 | 9 248.00 | | 33 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 556.00 | 8 372.00 | | 6 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 687.00 | 14 475.00 | | 15 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 099.00 | 341 100.00 | | 314 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 866.00 | 184 941.00 | | 157 866.00 |
ZE Dividendes | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 357.00 | 713 814.00 | | 344 357.00 |