| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
AH Fonds commercial | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
AP Constructions | 230 604.00 | 230 604.00 | | 230 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 822.00 | 339 273.00 | 52 550.00 | 391 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 787.00 | 72 253.00 | 8 534.00 | 80 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BF Prêts | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 474.00 | 656 814.00 | 167 660.00 | 824 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 130.00 | | 90 130.00 | 90 130.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 533.00 | 158 895.00 | 429 638.00 | 588 533.00 |
BZ Autres créances | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
CF Disponibilités | 160 194.00 | | 160 194.00 | 160 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 509.00 | 158 895.00 | 797 614.00 | 956 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 983.00 | 815 709.00 | 965 274.00 | 1 780 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 933.00 | | | 221 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 338 090.00 | 274 058.00 | | 338 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 891.00 | 102 032.00 | | 70 891.00 |
DL TOTAL (I) | 660 522.00 | 627 631.00 | | 660 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 723.00 | 34 033.00 | | 22 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 4 345.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 527.00 | 88 765.00 | | 105 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 106.00 | 155 978.00 | | 176 106.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 507.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 752.00 | 284 970.00 | | 304 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 274.00 | 912 601.00 | | 965 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 254.00 | | 1 351 254.00 | 1 351 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 254.00 | | 1 351 254.00 | 1 351 254.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 097.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 35.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 35.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -35.00 | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 500.00 | 1 370 018.00 | | 1 367 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 609.00 | 1 267 986.00 | | 1 296 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 891.00 | 102 032.00 | | 70 891.00 |