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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 569.00 | 21 750.00 | 3 819.00 | 25 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 988.00 | 83 468.00 | 520.00 | 83 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 081.00 | 105 674.00 | 55 408.00 | 161 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
BN En cours de production de biens | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 99 746.00 | | 99 746.00 | 99 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 517.00 | | 223 517.00 | 223 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 598.00 | 105 674.00 | 278 925.00 | 384 598.00 |
CU Autres participations | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 639.00 | 145 384.00 | | 163 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 316.00 | 38 255.00 | | 31 316.00 |
DL TOTAL (I) | 211 455.00 | 200 139.00 | | 211 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 063.00 | 39 242.00 | | 38 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 907.00 | 28 039.00 | | 13 907.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 470.00 | 83 153.00 | | 67 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 925.00 | 283 292.00 | | 278 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 970.00 | 77 653.00 | | 61 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
FD Production vendue biens | 394 006.00 | | 394 006.00 | 394 006.00 |
FG Production vendue services | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 580.00 | | 429 580.00 | 429 580.00 |
FM Production stockée | | | -1 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | 1 810.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 251.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 251.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 6 242.00 | | 4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 081.00 | 454 098.00 | | 430 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 765.00 | 415 844.00 | | 398 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 316.00 | 38 255.00 | | 31 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 692.00 | | 6 282.00 | 162 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 893.00 | 161 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 893.00 | 109 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 418.00 | | 2 032.00 | 115 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 707.00 | | 4 250.00 | 8 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 304.00 | 1 262.00 | 7 893.00 | 112 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 848.00 | 1 262.00 | 7 893.00 | 111 848.00 |