| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 569.00 | 22 889.00 | 2 680.00 | 25 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 988.00 | 83 598.00 | 390.00 | 83 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 081.00 | 106 942.00 | 54 139.00 | 161 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
BN En cours de production de biens | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 025.00 | 2 158.00 | 41 868.00 | 44 025.00 |
BZ Autres créances | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 126 367.00 | | 126 367.00 | 126 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 424.00 | 2 158.00 | 242 267.00 | 244 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 506.00 | 109 100.00 | 296 406.00 | 405 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 955.00 | 163 639.00 | | 174 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 378.00 | 31 316.00 | | 35 378.00 |
DL TOTAL (I) | 226 832.00 | 211 455.00 | | 226 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | 10 000.00 | | 17 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 285.00 | 38 063.00 | | 33 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 553.00 | 13 907.00 | | 12 553.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 573.00 | 67 470.00 | | 69 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 406.00 | 278 925.00 | | 296 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 073.00 | 61 970.00 | | 64 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 793.00 | |
FD Production vendue biens | | | 488 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 881.00 | |
FM Production stockée | | | 1 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 4 684.00 | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 653.00 | 430 081.00 | | 492 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 275.00 | 398 765.00 | | 457 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 378.00 | 31 316.00 | | 35 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 081.00 | | | 161 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 674.00 | 1 269.00 | | 105 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 218.00 | 1 269.00 | | 105 218.00 |