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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 136.00 | | 631 136.00 | 631 136.00 |
CF Disponibilités | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 088.00 | | 646 088.00 | 646 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 088.00 | | 646 088.00 | 646 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 369.00 | | | 132 369.00 |
DL TOTAL (I) | 189 558.00 | | | 189 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 232.00 | | | 440 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764.00 | | | 764.00 |
EA Autres dettes | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 530.00 | | | 456 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 088.00 | | | 646 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 530.00 | | | 456 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 057.00 | | | 147 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 369.00 | | | 132 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VI Groupe et associés | 440 232.00 | 440 232.00 | | 440 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 530.00 | 456 530.00 | | 456 530.00 |