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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 277.00 | | 619 277.00 | 619 277.00 |
CF Disponibilités | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 060.00 | | 632 060.00 | 632 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 060.00 | | 632 060.00 | 632 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 558.00 | | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DL TOTAL (I) | 207 581.00 | | | 207 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 259.00 | | | 410 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 479.00 | | | 424 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 060.00 | | | 632 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 479.00 | | | 424 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VI Groupe et associés | 410 259.00 | 410 259.00 | | 410 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 479.00 | 424 479.00 | | 424 479.00 |