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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 073.00 | 10 750.00 | 6 324.00 | 17 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 395.00 | 54 891.00 | 47 504.00 | 102 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 251.00 | 65 640.00 | 100 610.00 | 166 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BT Marchandises | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 831.00 | | 192 831.00 | 192 831.00 |
CF Disponibilités | 172 930.00 | | 172 930.00 | 172 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 610.00 | | 375 610.00 | 375 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 861.00 | 65 640.00 | 476 220.00 | 541 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 207 499.00 | 178 058.00 | | 207 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 131.00 | 29 441.00 | | 40 131.00 |
DL TOTAL (I) | 256 015.00 | 215 884.00 | | 256 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 138.00 | 6 772.00 | | 57 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 678.00 | 52 474.00 | | 72 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 327.00 | 47 035.00 | | 48 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 205.00 | 106 281.00 | | 220 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 220.00 | 322 164.00 | | 476 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 232.00 | 106 281.00 | | 187 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 651.00 | | 45 500.00 | 158 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 900.00 | 166 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 119 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 868.00 | | 45 500.00 | 111 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 514.00 | 14 026.00 | 37 900.00 | 89 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 514.00 | 14 026.00 | 37 900.00 | 89 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 678.00 | 72 678.00 | | 72 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 025.00 | 9 052.00 | 32 973.00 | 42 025.00 |
VI Groupe et associés | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 205.00 | 187 232.00 | 32 973.00 | 220 205.00 |