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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 073.00 | 13 532.00 | 3 541.00 | 17 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 395.00 | 67 094.00 | 35 301.00 | 102 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 251.00 | 80 625.00 | 85 625.00 | 166 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BT Marchandises | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 257.00 | | 152 257.00 | 152 257.00 |
CF Disponibilités | 293 165.00 | | 293 165.00 | 293 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 390.00 | | 467 390.00 | 467 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 641.00 | 80 625.00 | 553 016.00 | 633 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 247 630.00 | 207 499.00 | | 247 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 724.00 | 40 131.00 | | 36 724.00 |
DL TOTAL (I) | 292 739.00 | 256 015.00 | | 292 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 006.00 | 42 063.00 | | 33 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 338.00 | 57 138.00 | | 74 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 032.00 | 72 678.00 | | 95 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 901.00 | 48 327.00 | | 57 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 277.00 | 220 205.00 | | 260 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 016.00 | 476 220.00 | | 553 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 251.00 | | | 166 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 468.00 | | | 119 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 640.00 | 14 985.00 | | 65 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 640.00 | 14 985.00 | | 65 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 032.00 | 95 032.00 | | 95 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 973.00 | 9 119.00 | 23 854.00 | 32 973.00 |
VI Groupe et associés | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 277.00 | 236 423.00 | 23 854.00 | 260 277.00 |