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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 947.00 | 19 693.00 | 254.00 | 19 947.00 |
AH Fonds commercial | 153 935.00 | | 153 935.00 | 153 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 462 810.00 | 346 517.00 | 116 293.00 | 462 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 949.00 | 113 658.00 | 34 291.00 | 147 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 753.00 | 71 722.00 | 41 032.00 | 112 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 979.00 | 599 590.00 | 422 390.00 | 1 021 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 828.00 | | 338 828.00 | 338 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 744.00 | | 253 744.00 | 253 744.00 |
BZ Autres créances | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
CF Disponibilités | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 505.00 | | 730 505.00 | 730 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 484.00 | 599 590.00 | 1 152 895.00 | 1 752 484.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
DG Autres réserves | 266 641.00 | | | 266 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
DL TOTAL (I) | 474 838.00 | | | 474 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 399.00 | | | 265 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 371.00 | | | 311 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
EA Autres dettes | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 057.00 | | | 678 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 895.00 | | | 1 152 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 057.00 | | | 580 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 494 991.00 | 190 110.00 | 1 685 101.00 | 1 494 991.00 |
FG Production vendue services | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 227.00 | 190 110.00 | 1 733 337.00 | 1 543 227.00 |
FM Production stockée | | | -2 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 100.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 065.00 | | | 1 793 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 174.00 | | | 1 768 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 826.00 | | | 944 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 402.00 | | | 708 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 861.00 | 80 060.00 | 9 331.00 | 528 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 469.00 | 74 498.00 | 9 071.00 | 466 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 399.00 | 167 399.00 | 98 000.00 | 265 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 371.00 | 311 371.00 | | 311 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 751.00 | 351 076.00 | 14 675.00 | 365 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 057.00 | 580 057.00 | 98 000.00 | 678 057.00 |