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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
AH Fonds commercial | 153 935.00 | 153 935.00 | | 153 935.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 087 837.00 | 451 102.00 | 636 734.00 | 1 087 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 855.00 | 58 038.00 | 19 817.00 | 77 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 251.00 | 683 023.00 | 671 228.00 | 1 354 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BZ Autres créances | 426 885.00 | | 426 885.00 | 426 885.00 |
CF Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 614.00 | | 439 614.00 | 439 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 865.00 | 683 023.00 | 1 110 842.00 | 1 793 865.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 200.00 | 270 200.00 | | 270 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
DG Autres réserves | 327 262.00 | 291 532.00 | | 327 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 905.00 | 35 730.00 | | -644 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663.00 | 648 567.00 | | 3 663.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 835.00 | 1 081.00 | | 44 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 713.00 | 554 231.00 | | 299 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 566.00 | 388 667.00 | | 317 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 849.00 | 70 043.00 | | 190 849.00 |
EA Autres dettes | 154 216.00 | 204 339.00 | | 154 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 180.00 | 1 218 361.00 | | 1 007 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 842.00 | 1 866 928.00 | | 1 110 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 713.00 | | | 299 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 348.00 | | 277 660.00 | 1 189 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 14 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 756.00 | 1 334 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 500.00 | 173 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 506.00 | 1 165 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 383.00 | | | 219 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 538.00 | | 277 660.00 | 951 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 729.00 | 69 108.00 | 34 079.00 | 476 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 782.00 | 69 108.00 | 34 079.00 | 456 782.00 |