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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 452.00 | 71 652.00 | 22 799.00 | 94 452.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 547.00 | 72 267.00 | 23 279.00 | 95 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 403.00 | 344.00 | 40 060.00 | 40 403.00 |
072 Créances – Autres | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
084 Disponibilités | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 646.00 | 344.00 | 99 302.00 | 99 646.00 |
110 Total général Actif | 195 192.00 | 72 611.00 | 122 582.00 | 195 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 155.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 434.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 668.00 | | | 422 668.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 670.00 | | | 442 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 206.00 | | | 146 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 480.00 | | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 304.00 | | | 158 304.00 |
252 Charges sociales | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
256 Dotations aux provisions | 344.00 | | | 344.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 590.00 | | | 435 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 870.00 | | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 099.00 | | | 85 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 120.00 | | | 120.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 162.00 | | | 162.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42.00 | | | 42.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |