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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 850.00 | 80 704.00 | 15 146.00 | 95 850.00 |
040 Immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 849.00 | 81 319.00 | 15 530.00 | 96 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 873.00 | 412.00 | 43 461.00 | 43 873.00 |
072 Créances – Autres | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
084 Disponibilités | 74 089.00 | | 74 089.00 | 74 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 271.00 | 412.00 | 175 859.00 | 176 271.00 |
110 Total général Actif | 273 121.00 | 81 732.00 | 191 389.00 | 273 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 407.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 151.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 96.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 571 487.00 | | | 571 487.00 |
222 Production stockée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
230 Autres produits | 740.00 | | | 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 532.00 | | | 583 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 097.00 | | | 207 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 677.00 | | | 205 677.00 |
252 Charges sociales | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
256 Dotations aux provisions | 69.00 | | | 69.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 227.00 | | | 575 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 894.00 | | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 547.00 | | | 95 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96.00 | | | 96.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96.00 | | | 96.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |