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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 771 009.00 | 1 046 009.00 | 725 000.00 | 1 771 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 1 447 486.00 | | 1 447 486.00 | 1 447 486.00 |
CF Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 139.00 | 1 046 009.00 | 2 176 130.00 | 3 222 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 139.00 | 1 046 009.00 | 2 176 130.00 | 3 222 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 617.00 | 1 441 617.00 | | 1 441 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 876.00 | -33 622.00 | | -23 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 068.00 | 1 408 322.00 | | 1 418 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
EA Autres dettes | 737 078.00 | 136 689.00 | | 737 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 062.00 | 157 673.00 | | 758 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 130.00 | 1 565 995.00 | | 2 176 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558.00 | 10 481.00 | | 1 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 434.00 | 44 103.00 | | 25 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 876.00 | -33 622.00 | | -23 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 046 009.00 | 1 046 009.00 | | 1 046 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046 009.00 | 1 046 009.00 | | 1 046 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 009.00 | 1 046 009.00 | | 1 046 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 119.00 | 133 119.00 | | 133 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 603 959.00 | 603 959.00 | | 603 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 173.00 | 1 449 173.00 | | 1 449 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 062.00 | 758 062.00 | | 758 062.00 |