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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 771 009.00 | 1 371 009.00 | 400 000.00 | 1 771 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BZ Autres créances | 1 429 486.00 | | 1 429 486.00 | 1 429 486.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 288.00 | 1 371 009.00 | 1 833 278.00 | 3 204 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 288.00 | 1 371 009.00 | 1 833 278.00 | 3 204 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 617.00 | 1 441 617.00 | | 1 441 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 584.00 | -23 876.00 | | -339 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 360.00 | 1 418 068.00 | | 1 102 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 750.00 | 20 950.00 | | 22 750.00 |
EA Autres dettes | 708 135.00 | 737 078.00 | | 708 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 918.00 | 758 062.00 | | 730 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 278.00 | 2 176 130.00 | | 1 833 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036.00 | 1 558.00 | | 2 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 621.00 | 25 434.00 | | 341 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 584.00 | -23 876.00 | | -339 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 046 009.00 | 325 000.00 | | 1 046 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046 009.00 | 325 000.00 | | 1 046 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 009.00 | 325 000.00 | | 1 046 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 042.00 | 135 042.00 | | 135 042.00 |
UX Autres créances clients | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 573 093.00 | 573 093.00 | | 573 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 194.00 | 1 433 194.00 | | 1 433 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 918.00 | 730 918.00 | | 730 918.00 |