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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 239.00 | 313 135.00 | 166 104.00 | 479 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 314.00 | 125 462.00 | 134 852.00 | 260 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 916.00 | 121 617.00 | 25 300.00 | 146 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 021 787.00 | | 9 021 787.00 | 9 021 787.00 |
BF Prêts | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 23 111 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 321 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 657 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | | | 2 036 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 112 522 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 135 633 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 9 021 786.00 | | | 9 021 786.00 |
CU Autres participations | 44 399 047.00 | 10 548 445.00 | 33 850 602.00 | 44 399 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 897.00 | 212 897.00 | | 212 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 055 000.00 | 25 055 000.00 | | 25 055 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 902 480.00 | 795 241.00 | | 902 480.00 |
DG Autres réserves | 4 471 055.00 | 3 609 515.00 | | 4 471 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 233.00 | 2 144 768.00 | | 2 793 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 091.00 | 80 646.00 | | 53 091.00 |
DK Provisions réglementées | 39 055.00 | 38 618.00 | | 39 055.00 |
DL TOTAL (I) | 70 205 000.00 | 64 906 000.00 | | 70 205 000.00 |
DO TOTAL (II) | 352 000.00 | 380 000.00 | | 352 000.00 |
DP Provisions pour risques | 196 835.00 | 225 475.00 | | 196 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 922.00 | 81 677.00 | | 89 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 644 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 644 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833 000.00 | 5 212 590.00 | | 4 833 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089 791.00 | 2 300 715.00 | | 4 089 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 098.00 | 193 461.00 | | 351 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 385 000.00 | 6 164 000.00 | | 6 385 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 057 000.00 | 11 583 000.00 | | 14 057 000.00 |
EA Autres dettes | 858 000.00 | 441 000.00 | | 858 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 257 000.00 | 36 839 000.00 | | 37 257 000.00 |
ED (V) | 289 781.00 | 220 944.00 | | 289 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 633 000.00 | 126 099 000.00 | | 135 633 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 720 720.00 | 7 812 915.00 | | 7 720 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035 964.00 | 904 926.00 | | 1 035 964.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 254 000.00 | 4 681 000.00 | | 5 254 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 856 636.00 | | 2 856 636.00 | 2 856 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 037 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 729 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 891 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 182 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 399 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 587 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 463.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 259 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 168 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 555.00 | 24 136.00 | | 27 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 450.00 | 54 884.00 | | 48 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 294.00 | 85.00 | | 5 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 516.00 | 10 974.00 | | 55 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 811.00 | 11 059.00 | | 60 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 361.00 | 43 826.00 | | -12 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 859.00 | -137 121.00 | | -109 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 523 339.00 | 5 551 983.00 | | 6 523 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 105.00 | 3 407 215.00 | | 3 730 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 233.00 | 2 144 768.00 | | 2 793 233.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 644 000.00 | 5 071 000.00 | | 5 644 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 254 000.00 | 4 681 000.00 | | 5 254 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 254 000.00 | 4 681 000.00 | | 5 254 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 438 883.00 | | | 52 438 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 897.00 | | | 212 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 469 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 568 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 243.00 | | 4 342.00 | 506 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 189.00 | | | 325 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 394 555.00 | | | 51 394 555.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 281.00 | 76 998.00 | 2 580.00 | 560 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 897.00 | | | 212 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 961.00 | 4 342.00 | 2 580.00 | 172 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 422.00 | 72 655.00 | | 174 422.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 618.00 | 436.00 | | 38 618.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 152.00 | 55 080.00 | 75 475.00 | 307 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 770.00 | 55 516.00 | 75 475.00 | 345 770.00 |
UG ‐ Financières | | | 75 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 516.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 085 000.00 | 4 085 000.00 | | 4 085 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 098.00 | 351 098.00 | | 351 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 094.00 | 852 094.00 | | 852 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 602.00 | 777 602.00 | | 777 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 021 787.00 | 9 021 786.00 | | 9 021 787.00 |
UP Prêts | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
UX Autres créances clients | 432 657.00 | | | 432 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 964.00 | 1 035 964.00 | | 1 035 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 797 036.00 | 618 962.00 | 3 154 264.00 | 3 797 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 510 094.00 | | | 9 510 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 502.00 | | | 947 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 529 579.00 | 10 481 349.00 | 48 230.00 | 10 529 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 898 794.00 | 7 720 720.00 | 3 154 264.00 | 10 898 794.00 |