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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 87 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 116.00 | 331 688.00 | 157 428.00 | 489 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 923 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 079.00 | 239 052.00 | 148 027.00 | 387 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 762 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 784 359.00 | | 10 784 359.00 | 10 784 359.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 402 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 174 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 348 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 562 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | | | 2 693 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 458.00 | | 85 458.00 | 85 458.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 138 663 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 161 837 000.00 | |
CU Autres participations | 44 771 017.00 | 8 782 013.00 | 35 989 004.00 | 44 771 017.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 897.00 | 212 897.00 | | 212 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 055 000.00 | 25 055 000.00 | | 25 055 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190 643.00 | 1 042 141.00 | | 1 190 643.00 |
DG Autres réserves | 7 463 516.00 | 5 883 304.00 | | 7 463 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 615 608.00 | 2 970 036.00 | | 2 615 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 474.00 | 37 801.00 | | 26 474.00 |
DK Provisions réglementées | 58 409.00 | 48 816.00 | | 58 409.00 |
DL TOTAL (I) | 77 630 000.00 | 74 391 000.00 | | 77 630 000.00 |
DP Provisions pour risques | 579 418.00 | 375 085.00 | | 579 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 895.00 | 120 198.00 | | 111 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 755 000.00 | 1 711 000.00 | | 1 755 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 133 926.00 | 8 713 258.00 | | 10 133 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 321 000.00 | 18 950 000.00 | | 15 321 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 112 000.00 | 13 654 000.00 | | 22 112 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 740 000.00 | 6 007 000.00 | | 6 740 000.00 |
EA Autres dettes | 186 000.00 | 201 000.00 | | 186 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 812 000.00 | 40 408 000.00 | | 45 812 000.00 |
ED (V) | 6 225.00 | 221 575.00 | | 6 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 837 000.00 | 147 041 000.00 | | 161 837 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 547.00 | 5 131 280.00 | | 4 265 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 922 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 693 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 693 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 923.00 | |
GE Autres charges | | | 20 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 047 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 597 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 013 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 493.00 | 27 850.00 | | 38 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 795.00 | 27 850.00 | | 46 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 738.00 | 971.00 | | 111 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 548.00 | 1 789.00 | | 38 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 212.00 | 221 047.00 | | 364 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 417.00 | -193 196.00 | | -317 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 436 000.00 | -2 551 000.00 | | -2 436 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 071.00 | 6 723 590.00 | | 5 828 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 463.00 | 3 753 554.00 | | 3 212 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 615 608.00 | 2 970 036.00 | | 2 615 608.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 599 000.00 | 5 403 000.00 | | 6 599 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 316 000.00 | 5 012 000.00 | | 6 316 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 308 000.00 | 5 012 000.00 | | 6 308 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 176 021.00 | | 10 716 594.00 | 55 176 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 897.00 | | | 212 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 954 084.00 | 55 576 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 007 194.00 | 56 885 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 111.00 | 606 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 116.00 | | | 489 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 898.00 | | 121 945.00 | 537 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 936 110.00 | | 10 594 649.00 | 53 936 110.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 140.00 | 102 923.00 | 14 562.00 | 682 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 897.00 | | | 212 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 319.00 | 5 958.00 | | 187 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 924.00 | 96 964.00 | 14 562.00 | 281 924.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 816.00 | 9 593.00 | | 48 816.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 283.00 | 204 333.00 | 8 302.00 | 495 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 099.00 | 213 926.00 | 8 302.00 | 544 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 333.00 | 8 102.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 949.00 | 182 949.00 | | 182 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 029.00 | 132 029.00 | | 132 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 784 359.00 | | 10 784 359.00 | 10 784 359.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
UX Autres créances clients | 511 628.00 | 511 628.00 | | 511 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 175.00 | 823 175.00 | | 823 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 310 751.00 | 2 342 030.00 | 6 446 337.00 | 9 310 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 047 626.00 | | | 8 047 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 800 000.00 | | | 9 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788 355.00 | 788 355.00 | | 788 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 139.00 | 559 139.00 | | 559 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 961 882.00 | 1 156 225.00 | 10 805 657.00 | 11 961 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 237 259.00 | 4 268 547.00 | 6 446 337.00 | 11 237 259.00 |