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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 504.00 | 1 496.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | 8 302.00 | 442.00 | 8 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 040.00 | 146 198.00 | 151 842.00 | 298 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 445.00 | 157 751.00 | 161 695.00 | 319 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 263.00 | | 88 263.00 | 88 263.00 |
BP En cours de production de services | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 875.00 | | 100 875.00 | 100 875.00 |
BZ Autres créances | 150 797.00 | | 150 797.00 | 150 797.00 |
CF Disponibilités | 97 556.00 | | 97 556.00 | 97 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 783.00 | | 466 783.00 | 466 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 228.00 | 157 751.00 | 628 478.00 | 786 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 981.00 | 8 478.00 | | 10 981.00 |
DG Autres réserves | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 24.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 305.00 | 50 060.00 | | 38 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 674.00 | 7 159.00 | | 6 674.00 |
DL TOTAL (I) | 267 074.00 | 276 754.00 | | 267 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 867.00 | 147 004.00 | | 143 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 917.00 | 146 165.00 | | 158 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 620.00 | 71 998.00 | | 58 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 404.00 | 365 166.00 | | 361 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 478.00 | 641 921.00 | | 628 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 137.00 | 308 480.00 | | 260 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 890.00 | 43 415.00 | 2 132 305.00 | 2 088 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 890.00 | 43 415.00 | 2 132 305.00 | 2 088 890.00 |
FM Production stockée | | | -25 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 164.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485.00 | 608.00 | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 3 855.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 11 260.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 11 260.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | -7 405.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 6 649.00 | | 5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 376.00 | 2 759 687.00 | | 2 130 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 071.00 | 2 709 627.00 | | 2 092 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 305.00 | 50 060.00 | | 38 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 515.00 | 21 579.00 | | 16 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 361.00 | | 6 084.00 | 313 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 673.00 | | | 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 630.00 | | 5 484.00 | 293 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | 600.00 | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 586.00 | 20 164.00 | | 137 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 673.00 | | | 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 068.00 | 738.00 | | 9 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 846.00 | 19 426.00 | | 127 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 917.00 | 158 917.00 | | 158 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
UX Autres créances clients | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VC Groupe et associés | 124 307.00 | | | 124 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 867.00 | 42 600.00 | 101 267.00 | 143 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 076.00 | 274 161.00 | 7 915.00 | 282 076.00 |
VW T.V.A. | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 404.00 | 260 137.00 | 101 267.00 | 361 404.00 |