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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 104.00 | 896.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | 8 440.00 | 304.00 | 8 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 645.00 | 165 923.00 | 163 722.00 | 329 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 050.00 | 178 214.00 | 178 837.00 | 357 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 025.00 | | 80 025.00 | 80 025.00 |
BP En cours de production de services | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 652.00 | | 72 652.00 | 72 652.00 |
BZ Autres créances | 161 377.00 | | 161 377.00 | 161 377.00 |
CF Disponibilités | 133 033.00 | | 133 033.00 | 133 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 777.00 | | 473 777.00 | 473 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 828.00 | 178 213.00 | 652 614.00 | 830 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 484.00 | 10 981.00 | | 13 484.00 |
DG Autres réserves | 59 834.00 | 64 034.00 | | 59 834.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 80.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 567.00 | 38 305.00 | | 38 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 188.00 | 6 674.00 | | 6 188.00 |
DL TOTAL (I) | 265 156.00 | 267 074.00 | | 265 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 747.00 | 143 867.00 | | 125 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 261.00 | 158 989.00 | | 197 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 407.00 | 58 620.00 | | 63 407.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 65.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 458.00 | 361 541.00 | | 387 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 614.00 | 628 615.00 | | 652 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 315.00 | 260 137.00 | | 304 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 942.00 | 68 843.00 | 1 971 785.00 | 1 902 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 942.00 | 68 843.00 | 1 971 785.00 | 1 902 942.00 |
FM Production stockée | | | 11 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 469.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 530.00 | 485.00 | | 9 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 532.00 | 485.00 | | 9 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | 345.00 | | 1 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 326.00 | 345.00 | | 12 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | 141.00 | | -2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 823.00 | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 267.00 | 2 130 376.00 | | 2 018 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 700.00 | 2 092 071.00 | | 1 979 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 567.00 | 38 305.00 | | 38 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 403.00 | 16 515.00 | | 12 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 445.00 | | 48 228.00 | 319 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 673.00 | | | 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 623.00 | 357 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 623.00 | 330 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 114.00 | | 42 228.00 | 299 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915.00 | | 6 000.00 | 7 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 751.00 | 20 469.00 | 6.00 | 157 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 673.00 | | | 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 806.00 | 738.00 | | 9 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 272.00 | 19 731.00 | 6.00 | 147 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 261.00 | 197 261.00 | | 197 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
UX Autres créances clients | 72 652.00 | 72 652.00 | | 72 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VC Groupe et associés | 134 919.00 | 134 919.00 | | 134 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 747.00 | 42 603.00 | 83 144.00 | 125 747.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 992.00 | 242 077.00 | 13 915.00 | 255 992.00 |
VW T.V.A. | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 458.00 | 304 315.00 | 83 144.00 | 387 458.00 |