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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AH Fonds commercial | 161 952.00 | | 161 952.00 | 161 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 746.00 | 17 547.00 | 2 200.00 | 19 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 757.00 | 170 633.00 | 77 124.00 | 247 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 566.00 | 192 323.00 | 244 243.00 | 436 566.00 |
BN En cours de production de biens | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BT Marchandises | 480 250.00 | | 480 250.00 | 480 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 443.00 | 4 000.00 | 138 443.00 | 142 443.00 |
BZ Autres créances | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
CF Disponibilités | 239 236.00 | | 239 236.00 | 239 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 477.00 | 4 000.00 | 980 477.00 | 984 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 042.00 | 196 323.00 | 1 224 720.00 | 1 421 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DG Autres réserves | 260 755.00 | 260 755.00 | | 260 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 547.00 | 11 663.00 | | -48 547.00 |
DL TOTAL (I) | 666 289.00 | 726 499.00 | | 666 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 754.00 | 124 455.00 | | 233 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 140.00 | 14 273.00 | | 19 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 177.00 | 154 664.00 | | 139 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 725.00 | 116 789.00 | | 120 725.00 |
EA Autres dettes | 45 635.00 | 67 457.00 | | 45 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 431.00 | 477 637.00 | | 558 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 720.00 | 1 204 136.00 | | 1 224 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 469.00 | 443 883.00 | | 535 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 697.00 | | 744 697.00 | 744 697.00 |
FG Production vendue services | 891 730.00 | | 891 730.00 | 891 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 427.00 | | 1 636 427.00 | 1 636 427.00 |
FM Production stockée | | | -7 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 863.00 | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 973.00 | 39 127.00 | | 33 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 202.00 | 1 800.00 | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 12 602.00 | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 125.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 12 727.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 2 294.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 2 294.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 10 433.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 340.00 | 1 750 512.00 | | 1 671 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 887.00 | 1 738 848.00 | | 1 719 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 547.00 | 11 663.00 | | -48 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 224.00 | | 19 731.00 | 434 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 390.00 | 436 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 067.00 | 267 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 095.00 | | | 166 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 839.00 | | 19 731.00 | 264 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 527.00 | 22 863.00 | 17 067.00 | 186 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 198.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 582.00 | 22 665.00 | 17 067.00 | 182 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 111 786.00 | | | 111 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
VB T. V. A. | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VC Groupe et associés | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 754.00 | 10 792.00 | 22 962.00 | 33 754.00 |
VI Groupe et associés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 166.00 | 228 091.00 | 75.00 | 228 166.00 |
VW T.V.A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 431.00 | 535 469.00 | 22 962.00 | 558 431.00 |