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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AH Fonds commercial | 161 952.00 | | 161 952.00 | 161 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 311.00 | 18 490.00 | 1 820.00 | 20 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 347.00 | 189 209.00 | 63 137.00 | 252 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 720.00 | 211 843.00 | 229 877.00 | 441 720.00 |
BN En cours de production de biens | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BT Marchandises | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 960.00 | 4 000.00 | 259 960.00 | 263 960.00 |
BZ Autres créances | 94 971.00 | | 94 971.00 | 94 971.00 |
CF Disponibilités | 152 515.00 | | 152 515.00 | 152 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 075.00 | 4 000.00 | 987 075.00 | 991 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 795.00 | 215 843.00 | 1 216 953.00 | 1 432 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DG Autres réserves | 212 209.00 | 260 755.00 | | 212 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 469.00 | -48 547.00 | | -75 469.00 |
DL TOTAL (I) | 590 820.00 | 666 289.00 | | 590 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 236.00 | 233 754.00 | | 160 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | 19 140.00 | | 6 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 044.00 | 139 177.00 | | 302 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 552.00 | 120 725.00 | | 104 552.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | 45 635.00 | | 4 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 133.00 | 558 431.00 | | 626 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 953.00 | 1 224 720.00 | | 1 216 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 600.00 | 535 469.00 | | 614 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 411.00 | | 750 411.00 | 750 411.00 |
FG Production vendue services | 1 033 734.00 | | 1 033 734.00 | 1 033 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 145.00 | | 1 784 145.00 | 1 784 145.00 |
FM Production stockée | | | -17 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 577.00 | 33 973.00 | | 39 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 206.00 | 1 202.00 | | 1 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | 623.00 | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | 790.00 | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 510.00 | | 1 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 832.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | -42.00 | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 991.00 | 1 671 340.00 | | 1 808 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 460.00 | 1 719 887.00 | | 1 884 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 469.00 | -48 547.00 | | -75 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 566.00 | | 7 231.00 | 436 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077.00 | 441 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 077.00 | 272 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 095.00 | | | 166 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 503.00 | | 7 231.00 | 267 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 323.00 | 21 597.00 | 2 077.00 | 192 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 179.00 | 21 597.00 | 2 077.00 | 188 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 044.00 | 302 044.00 | | 302 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 233 304.00 | | | 233 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
VB T. V. A. | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VC Groupe et associés | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 454.00 | 137 454.00 | | 137 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 782.00 | 11 249.00 | 11 533.00 | 22 782.00 |
VI Groupe et associés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
VP Divers | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 815.00 | 364 740.00 | 75.00 | 364 815.00 |
VW T.V.A. | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 976.00 | 584 443.00 | 11 533.00 | 595 976.00 |