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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 833.00 | 43 797.00 | 5 035.00 | 48 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 667.00 | 30 617.00 | 50.00 | 30 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 758.00 | 75 526.00 | 51 231.00 | 126 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 98 698.00 | | 98 698.00 | 98 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 576.00 | 8 964.00 | 125 612.00 | 134 576.00 |
BZ Autres créances | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CF Disponibilités | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 973.00 | 8 964.00 | 304 009.00 | 312 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 731.00 | 84 490.00 | 355 241.00 | 439 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 688.00 | 234 688.00 | | 234 688.00 |
DH Report à nouveau | -226 266.00 | -182 192.00 | | -226 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 285.00 | -44 074.00 | | 27 285.00 |
DL TOTAL (I) | 70 207.00 | 42 921.00 | | 70 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 997.00 | 61 867.00 | | 64 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367.00 | 15 124.00 | | 4 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 499.00 | 157 091.00 | | 116 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 184.00 | 73 999.00 | | 77 184.00 |
EA Autres dettes | 21 984.00 | 12 473.00 | | 21 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 034.00 | 355 822.00 | | 285 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 241.00 | 398 743.00 | | 355 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 409.00 | 38 167.00 | | 41 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 621.00 | | | 127 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863.00 | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 126 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 516.00 | 6 011.00 | | 69 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 405.00 | 6 011.00 | | 68 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | 7 572.00 | 3 944.00 | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | 7 572.00 | 3 944.00 | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | 7 572.00 | 3 944.00 | 5 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 573.00 | 3 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 998.00 | 52 035.00 | 12 963.00 | 64 998.00 |
VI Groupe et associés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VP Divers | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 379.00 | 172 379.00 | | 172 379.00 |
VW T.V.A. | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 034.00 | 272 071.00 | 12 963.00 | 285 034.00 |