| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 6 805.00 | 1 377.00 | 5 427.00 | 6 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 833.00 | 48 106.00 | 727.00 | 48 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 190.00 | 81 889.00 | 52 300.00 | 134 190.00 |
BN En cours de production de biens | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
BT Marchandises | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 281.00 | 8 964.00 | 92 317.00 | 101 281.00 |
BZ Autres créances | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CF Disponibilités | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 935.00 | 8 964.00 | 271 971.00 | 280 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 126.00 | 90 854.00 | 324 272.00 | 415 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 688.00 | 234 688.00 | | 234 688.00 |
DH Report à nouveau | -193 735.00 | -198 981.00 | | -193 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 659.00 | 5 245.00 | | 29 659.00 |
DL TOTAL (I) | 105 111.00 | 75 452.00 | | 105 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 820.00 | 68 704.00 | | 44 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 96.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 946.00 | 108 364.00 | | 95 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 233.00 | 60 597.00 | | 74 233.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | 2 654.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 160.00 | 240 418.00 | | 219 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 272.00 | 315 870.00 | | 324 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 192.00 | | | 134 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 011.00 | 1 879.00 | | 80 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 900.00 | 1 879.00 | | 78 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 946.00 | 95 946.00 | | 95 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 584.00 | 10 822.00 | 31 762.00 | 42 584.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 933.00 | 113 943.00 | 990.00 | 114 933.00 |
VW T.V.A. | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 399.00 | 187 637.00 | 31 762.00 | 219 399.00 |