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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258 393.00 | 193 380.00 | 65 013.00 | 258 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 590.00 | 77 435.00 | 2 155.00 | 79 590.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 151.00 | 270 815.00 | 67 336.00 | 338 151.00 |
060 Stock marchandises | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 574.00 | | 117 574.00 | 117 574.00 |
072 Créances – Autres | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
084 Disponibilités | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 944.00 | | 189 944.00 | 189 944.00 |
110 Total général Actif | 528 096.00 | 270 815.00 | 257 280.00 | 528 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 058.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 207 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 65 788.00 | 67 402.00 | | 65 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 463.00 | 18 765.00 | | 31 463.00 |
224 Production immobilisée | | 13 203.00 | | |
230 Autres produits | 1 150.00 | 1.00 | | 1 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 400.00 | 99 371.00 | | 98 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 554.00 | 3 842.00 | | 2 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
242 Autres charges externes. | 43 718.00 | 30 456.00 | | 43 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | 1 477.00 | | 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 940.00 | 10 361.00 | | 1 940.00 |
252 Charges sociales | 1 092.00 | 4 926.00 | | 1 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 921.00 | 7 683.00 | | 32 921.00 |
262 Autres charges | 1 171.00 | 10 464.00 | | 1 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 949.00 | 69 210.00 | | 102 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 549.00 | 30 161.00 | | -4 549.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 357.00 | 428.00 | | 2 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -15 413.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 906.00 | 46 146.00 | | -6 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 202.00 | | | 337 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 394.00 | | | 8 394.00 |