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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 311 652.00 | 227 875.00 | 83 776.00 | 311 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 987.00 | 79 046.00 | 38 941.00 | 117 987.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 792.00 | 306 922.00 | 122 870.00 | 429 792.00 |
060 Stock marchandises | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
072 Créances – Autres | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
084 Disponibilités | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 375.00 | | 94 375.00 | 94 375.00 |
110 Total général Actif | 524 167.00 | 306 922.00 | 217 245.00 | 524 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 496.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 779.00 | 65 788.00 | | 42 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 200.00 | 31 463.00 | | 4 200.00 |
224 Production immobilisée | 83 304.00 | | | 83 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
230 Autres produits | 74 293.00 | 1 150.00 | | 74 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 826.00 | 98 400.00 | | 228 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 199.00 | 2 554.00 | | 2 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -675.00 | 19 264.00 | | -675.00 |
242 Autres charges externes. | 109 149.00 | 43 718.00 | | 109 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 288.00 | | 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 771.00 | 1 940.00 | | 22 771.00 |
252 Charges sociales | 11 730.00 | 1 092.00 | | 11 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 106.00 | 32 921.00 | | 36 106.00 |
262 Autres charges | 10 901.00 | 1 171.00 | | 10 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 014.00 | 102 949.00 | | 193 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 813.00 | -4 549.00 | | 35 813.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | | | 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 783.00 | 2 357.00 | | 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -20 371.00 | | | -20 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 558.00 | -6 906.00 | | 55 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 758.00 | | | 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 151.00 | | | 338 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 655.00 | | | 91 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 260.00 | | | 19 260.00 |