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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 000.00 | 5 726.00 | 33 274.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 087.00 | 178 115.00 | 899 973.00 | 1 078 087.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 587.00 | 183 841.00 | 970 746.00 | 1 154 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
BT Marchandises | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 381.00 | | 111 381.00 | 111 381.00 |
BZ Autres créances | 349 665.00 | | 349 665.00 | 349 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 791 980.00 | | 791 980.00 | 791 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 901.00 | 25 382.00 | 1 332 519.00 | 1 357 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 489.00 | 209 223.00 | 2 303 266.00 | 2 512 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -382 780.00 | 237.00 | | -382 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 188.00 | -383 017.00 | | 435 188.00 |
DL TOTAL (I) | 68 908.00 | -366 280.00 | | 68 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 099.00 | 1 177.00 | | 1 302 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 256.00 | 138 255.00 | | 180 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 794.00 | 1 746 235.00 | | 464 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 921.00 | | | 283 921.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | 429 832.00 | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 358.00 | 2 315 500.00 | | 2 234 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 266.00 | 1 949 219.00 | | 2 303 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 127 310.00 | | 5 127 310.00 | 5 127 310.00 |
FG Production vendue services | 87 427.00 | | 87 427.00 | 87 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 214 737.00 | | 5 214 737.00 | 5 214 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 382.00 | |
GE Autres charges | | | 462 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 8 876.00 | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 414.00 | | | 241 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 252.00 | 8 876.00 | | 242 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 578.00 | 202.00 | | 9 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 318.00 | | | 241 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 988.00 | 202.00 | | 250 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 736.00 | 8 674.00 | | -8 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 572.00 | 290 488.00 | | 5 498 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 384.00 | 673 508.00 | | 5 063 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 188.00 | -383 017.00 | | 435 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 750.00 | | | 1 376 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 250.00 | | | 1 339 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 106.00 | 171 854.00 | 1 119.00 | 13 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 106.00 | 171 854.00 | 1 119.00 | 13 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 256.00 | 180 256.00 | | 180 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 794.00 | 464 794.00 | | 464 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 538.00 | 513 038.00 | 37 500.00 | 550 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 358.00 | 1 136 249.00 | 832 460.00 | 2 234 358.00 |