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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 000.00 | 11 301.00 | 27 699.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 715.00 | 347 426.00 | 757 290.00 | 1 104 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 215.00 | 358 727.00 | 822 489.00 | 1 181 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
BT Marchandises | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
BZ Autres créances | 565 771.00 | | 565 771.00 | 565 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 552 107.00 | | 552 107.00 | 552 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 391.00 | 25 382.00 | 1 223 009.00 | 1 248 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 606.00 | 384 109.00 | 2 045 497.00 | 2 429 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 408.00 | -382 780.00 | | 52 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 698.00 | 435 188.00 | | 40 698.00 |
DL TOTAL (I) | 109 605.00 | 68 908.00 | | 109 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 109.00 | 1 302 099.00 | | 1 098 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 638.00 | 180 256.00 | | 182 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 855.00 | 464 794.00 | | 403 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 145.00 | 283 921.00 | | 235 145.00 |
EA Autres dettes | 16 145.00 | 3 288.00 | | 16 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 892.00 | 2 234 358.00 | | 1 935 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 497.00 | 2 303 266.00 | | 2 045 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 374 888.00 | | 3 374 888.00 | 3 374 888.00 |
FG Production vendue services | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 259.00 | | 3 415 259.00 | 3 415 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 603.00 | 838.00 | | 6 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 603.00 | 242 252.00 | | 6 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | 9 578.00 | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 250 988.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 468.00 | -8 736.00 | | 3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 517.00 | 5 498 572.00 | | 3 646 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 820.00 | 5 063 384.00 | | 3 605 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 698.00 | 435 188.00 | | 40 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 002.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 638.00 | 182 638.00 | | 182 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 855.00 | 403 855.00 | | 403 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 109.00 | 205 627.00 | 839 139.00 | 1 098 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 145.00 | 235 145.00 | | 235 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 923.00 | 645 423.00 | 37 500.00 | 682 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 892.00 | 1 043 410.00 | 839 139.00 | 1 935 892.00 |