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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 83.00 | 517.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 453.00 | 26 029.00 | 16 424.00 | 42 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 352.00 | 26 112.00 | 18 239.00 | 44 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
060 Stock marchandises | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
084 Disponibilités | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
110 Total général Actif | 54 721.00 | 26 112.00 | 28 608.00 | 54 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 720.00 | 21 383.00 | | 20 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 363.00 | 58 101.00 | | 59 363.00 |
230 Autres produits | 1 041.00 | 676.00 | | 1 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 124.00 | 80 159.00 | | 81 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 100.00 | 12 337.00 | | 13 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 366.00 | 651.00 | | 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 537.00 | 2 546.00 | | 3 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -613.00 | 64.00 | | -613.00 |
242 Autres charges externes. | 28 133.00 | 27 754.00 | | 28 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 1 523.00 | | 1 975.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 539.00 | 14 120.00 | | 12 539.00 |
252 Charges sociales | 11 059.00 | 11 232.00 | | 11 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 308.00 | 4 211.00 | | 3 308.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 2.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 449.00 | 74 438.00 | | 73 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 676.00 | 5 721.00 | | 7 676.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 301.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 118.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 218.00 | 5 302.00 | | 7 218.00 |