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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 809.00 | 38 199.00 | 13 611.00 | 51 809.00 |
040 Immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 437.00 | 39 483.00 | 14 955.00 | 54 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
060 Stock marchandises | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
072 Créances – Autres | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
084 Disponibilités | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
110 Total général Actif | 133 614.00 | 39 483.00 | 94 132.00 | 133 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 754.00 | 32 850.00 | | 30 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 144.00 | 61 596.00 | | 90 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 583.00 | 14 706.00 | | 18 583.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 496.00 | 109 156.00 | | 139 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 655.00 | 13 137.00 | | 13 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 724.00 | -4 001.00 | | -2 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 099.00 | 14 844.00 | | 16 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 5 577.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 36 612.00 | 37 381.00 | | 36 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 1 519.00 | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 569.00 | 24 750.00 | | 44 569.00 |
252 Charges sociales | 14 524.00 | 10 844.00 | | 14 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 007.00 | 3 658.00 | | 6 007.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 1.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 114.00 | 107 711.00 | | 131 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 382.00 | 1 445.00 | | 8 382.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 265.00 | 27.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 337.00 | 1 459.00 | | 8 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 622.00 | | | 622.00 |