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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 269.00 | 35 402.00 | 16 867.00 | 52 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 269.00 | 35 402.00 | 64 867.00 | 100 269.00 |
060 Stock marchandises | 212 925.00 | | 212 925.00 | 212 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
072 Créances – Autres | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
084 Disponibilités | 112 299.00 | | 112 299.00 | 112 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 776.00 | | 334 776.00 | 334 776.00 |
110 Total général Actif | 435 045.00 | 35 402.00 | 399 643.00 | 435 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 302 206.00 | | | 302 206.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 277.00 | | | 302 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 165.00 | | | 105 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122.00 | | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
252 Charges sociales | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 383.00 | | | 285 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 016.00 | | | 23 016.00 |