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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 555.00 | 14.00 | 541.00 | 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 722.00 | 41 248.00 | 14 473.00 | 55 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 277.00 | 41 262.00 | 63 015.00 | 104 277.00 |
060 Stock marchandises | 218 461.00 | | 218 461.00 | 218 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
072 Créances – Autres | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
084 Disponibilités | 94 222.00 | | 94 222.00 | 94 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 657.00 | | 320 657.00 | 320 657.00 |
110 Total général Actif | 424 933.00 | 41 262.00 | 383 671.00 | 424 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 291 743.00 | 302 206.00 | | 291 743.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 71.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 783.00 | 302 277.00 | | 291 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 797.00 | 105 165.00 | | 84 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 536.00 | 3 393.00 | | -5 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | 122.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 75 262.00 | 62 876.00 | | 75 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 1 646.00 | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 914.00 | 82 832.00 | | 83 914.00 |
252 Charges sociales | 30 295.00 | 22 677.00 | | 30 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 130.00 | 6 626.00 | | 6 130.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 46.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 928.00 | 285 383.00 | | 276 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 855.00 | 16 894.00 | | 14 855.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 220.00 | | 180.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 144.00 | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 2 234.00 | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 055.00 | 14 736.00 | | 13 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 555.00 | | | 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |