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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 752.00 | 13 664.00 | 22 088.00 | 35 752.00 |
060 Stock marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
084 Disponibilités | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
110 Total général Actif | 58 648.00 | 13 664.00 | 44 984.00 | 58 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 353.00 | 96 730.00 | | 111 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 353.00 | 98 730.00 | | 112 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 998.00 | 5 978.00 | | 4 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 50 995.00 | 29 805.00 | | 50 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | 2 427.00 | | 1 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 878.00 | 47 274.00 | | 36 878.00 |
252 Charges sociales | 5 856.00 | 14 551.00 | | 5 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 603.00 | 100 036.00 | | 100 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 750.00 | -1 305.00 | | 11 750.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 563.00 | | |
294 Charges financières | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 750.00 | 10 213.00 | | 11 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -66.00 | | | -66.00 |