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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 752.00 | 13 664.00 | 22 088.00 | 35 752.00 |
060 Stock marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
110 Total général Actif | 53 131.00 | 13 664.00 | 39 467.00 | 53 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 187.00 | 96 990.00 | | 99 187.00 |
222 Production stockée | | -641.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 584.00 | 15 394.00 | | 16 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 771.00 | 111 743.00 | | 115 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 772.00 | 3 148.00 | | 2 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -443.00 | -70.00 | | -443.00 |
242 Autres charges externes. | 35 238.00 | 34 299.00 | | 35 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 1 761.00 | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 223.00 | 48 919.00 | | 57 223.00 |
252 Charges sociales | 20 621.00 | 9 298.00 | | 20 621.00 |
262 Autres charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 815.00 | 102 355.00 | | 121 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 044.00 | 9 388.00 | | -6 044.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 29.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 107.00 | 9 359.00 | | -6 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 752.00 | | | 35 752.00 |