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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 447.00 | 37 211.00 | 23 236.00 | 60 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 991.00 | 27 264.00 | 63 726.00 | 90 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 623.00 | 64 475.00 | 161 147.00 | 225 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BZ Autres créances | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 873.00 | 35 214.00 | 1 659.00 | 36 873.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 197.00 | 35 214.00 | 104 983.00 | 140 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 821.00 | 99 690.00 | 266 131.00 | 365 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 453.00 | | | 122 453.00 |
DH Report à nouveau | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
DL TOTAL (I) | 185 854.00 | | | 185 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 276.00 | | | 80 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 131.00 | | | 266 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 299.00 | | 106 299.00 | 106 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 299.00 | | 106 299.00 | 106 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 108.00 | | | 143 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 243.00 | | | 119 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 650.00 | | | 225 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 225 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 438.00 | | | 151 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 856.00 | 17 619.00 | | 46 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 856.00 | 17 619.00 | | 46 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 594.00 | 35 214.00 | 35 594.00 | 35 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 594.00 | 35 214.00 | 35 594.00 | 35 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 594.00 | 35 214.00 | 35 594.00 | 35 594.00 |
UG ‐ Financières | | 35 214.00 | 35 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 981.00 | 26 375.00 | 10 606.00 | 36 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 399.00 | 103 214.00 | 7 185.00 | 110 399.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 276.00 | 69 670.00 | 10 606.00 | 80 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
ST Autres comptes | 908.00 | | | 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489.00 | | | 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 979.00 | | | 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 779.00 | | | 24 779.00 |